立足實際求發(fā)展 砥礪前行譜新篇
——在宏基城通科技有限公司2018年工作會議上的報告
（2018年 3月11日）
邵開勝
同志們：
這次會議的主要任務(wù)是，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，總結(jié)2017年工作情況，部署2018年工作任務(wù)，以新氣象新作為奮力開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展的新局面，加快建設(shè)業(yè)興、企強、民富的通信建設(shè)工程企業(yè)，爭當(dāng)通信建設(shè)行業(yè)的排頭兵。
下面，我根據(jù)公司研究的意見，講以下幾個方面的內(nèi)容。
**部分 2017年工作回顧
2017年，在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各級領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)帶領(lǐng)廣大職工，認真貫徹落實公司各項決策部署，以穩(wěn)中求進為基調(diào)，群策群力保**，上下同欲拓市場，履職盡責(zé)控風(fēng)險，使公司在困難時期保持了穩(wěn)健運營，企業(yè)發(fā)展取得了較好的成績。
一、各項經(jīng)濟指標(biāo)完成情況
在艱難的市場環(huán)境下，通過全體干部職工的共同努力，**完成了集團公司下達的主要經(jīng)濟指標(biāo)。
1、管網(wǎng)完成情況：
2017年全公司完工管網(wǎng)（剔除新成立太原分公司）135.94溝公里、710.39管公里，分別完成預(yù)算的83.4%和81.65%，整體上沒有完成年度預(yù)算，較去年下降43.72溝公里、292.37管公里。
在管網(wǎng)完工量中忻州公司完工管網(wǎng)35.47溝公里、190.79管公里，分別完成年度預(yù)算的141.89%和127.2%，預(yù)算完成**。忻州公司近幾年來完工管網(wǎng)量一直在全公司名列前茅。
運城公司、漯河公司、開封公司、平項山、石家莊公司也都超額完成了預(yù)算目標(biāo)，任務(wù)完成較好。
太原分公司是新成立的公司，但是積極在太原市場找路由，今年完工10.21溝公里、76.33管公里，取得了可喜的成績。
呂梁公司在路由萎縮情況下，進入運城垣曲縣施工，一定程度上彌補了路由的不足，但整體沒有完成今年預(yù)算任務(wù)。
廊坊公司管網(wǎng)完工量較差，主要是靠近北京，封土行動*厲害，造成多條道路無法施工，嚴(yán)重影響了目標(biāo)任務(wù)的完成。
2、基站建設(shè)情況：
2017年全公司共建成基站107座、271個平臺、出租162個平臺，剔除非考核的太原公司因素，分別完成預(yù)算的79.51%、79.02%、81.41%。整體上沒有完成年度預(yù)算，但較去年增加基站24座，平臺出租增加了28個。也是公司歷史上首次年建設(shè)量超過100座基站。
廊坊公司今年建成27座109個平臺、出租101個平臺，分別完成預(yù)算的108%、145%、155%，超額完成了任務(wù)。
平頂山公司今年大力推進基站建設(shè)，建成基站20座，完成了預(yù)算任務(wù)。
運城公司建成12座，也完成了今年預(yù)算任務(wù)。
石家莊、呂梁、忻州公司也在努力建設(shè)基站，但沒有完成今年的預(yù)算任務(wù)。
太原分公司今年在太原市建成了10座基站，打進了競爭激烈太原市場，取得了良好的開局。
漯河公司今年沒有新建成的基站。
到2017年底全公司累計共建成基站401座、1266個平臺、出租776個平臺?；窘ㄔO(shè)初具規(guī)模。其中廊坊公司基站建設(shè)成績突出，累計已達149座535個平臺，閑置基站6座，是全公司基站建設(shè)的排頭兵；石家莊公司后來居上，累計建成67座176個平臺，出租48個，閑置基站24座；漯河公司累計建成62座、250個平臺、出租181個，閑置基站1座；運城公司累計建成31座、76個平臺、出租35個，閑置基站5座；忻州公司累計建成29座、76個平臺、出租24個，閑置基站9座；呂梁公司累計建成26座基站、62個平臺、出租45個，閑置基站8座；平頂山累計建成26座基站、57個平臺、出租7個，閑置基站22座；太原分公司累計建成10座基站、30個平臺、出租正在走流程；開封公司累計建成1座基站、4個平臺、沒有出租。從數(shù)據(jù)上看，有些單位出租率明顯偏低，建成的基站發(fā)揮不了應(yīng)有的效益。
3、回款情況
2017年全公司實現(xiàn)回款9936.74萬元,完成預(yù)算的97.42%,較上年增加了809萬元，管網(wǎng)回款較上年減少709萬元，而基站回款較上年增加了521萬元，隨著基站建設(shè)增加，回款也在逐年增加。其他回款增加了997萬元，主要是山西分公司的回款，因今年是山西分公司將所有收入和回款納入統(tǒng)計核算，而去年收入只統(tǒng)計收取管理費的部分，所以不具有可比性。在回款中今年管網(wǎng)回款占總回款的74.9%，基站回款占14.4%左右，管網(wǎng)仍是回款的主力，但基站回款比上年增加了4.45個百分點。從*近連續(xù)幾年發(fā)展情況來看，基站回款比例在逐年增加，而管網(wǎng)在逐年下降。管網(wǎng)的回款越來越少，且回款難度加大。其中：
廊坊公司回款2156萬元，完成預(yù)算的113.5%；
忻州公司回款1567萬元，完成預(yù)算的82.47%，較上年減少684萬元。忻州公司近幾年回款量一直居全公司**，但今年主要是移動回款較差。
山西分公司回款1276.65萬元，完成預(yù)算的127.7%，預(yù)算完成**。
石家莊公司回款928萬元，較去年增加137萬元，完成預(yù)算的116%；
呂梁公司回款918.8萬元，完成預(yù)算的102%；
運城公司回款904萬元，，較去年減少199萬元，完成預(yù)算的100.45%；
漯河公司回款876萬元，完成預(yù)算73%；
開封公司回款858萬元，較去年增加189萬元，完成預(yù)算的85.8%；
平頂山公司回款452萬元，較去年增加213.5萬元，完成預(yù)算的75.3%；
太原分公司年底正在走流程，今年沒有開票回款。
4、收入情況
2017年經(jīng)審計確認后全公司收入為11099.81萬元（剔除非考核的太原分公司），較去年增加2354萬元，完成年度預(yù)算的105.61%，因山西分公司與去年核算口徑不一致，故收入與去年不完全可比。本年管網(wǎng)收入6737.84萬元，較上年減少731.76萬元；本年基站收入1530.39萬元，較上年增加382.46萬元；本年新業(yè)務(wù)收入745萬元，室分工程、線路工程等收入2086萬元。其中：
廊坊公司今年收入2055萬元，較上年增加304.5萬元，完成預(yù)算的110.5%，廊坊公司今年管網(wǎng)收入下降53萬元，而基站收入達到792萬元，較上年增加243.5萬元，由于基站出租率高，基站帶來的效益已經(jīng)顯現(xiàn)出來。
忻州公司收入2034.7萬元，與去年基本持平，完成預(yù)算的119.69%。忻州公司主要是管網(wǎng)收入，基站收入只有28萬元，只占總收入的1.4%。
山西分公司今年收入2198萬元，去年總收入1546萬元，較去年增加652萬元，完成預(yù)算的109.9%%。
運城公司收入1075萬元，較去年增加33萬元，完成預(yù)算119.43%。運城公司這幾年一直發(fā)展較為平穩(wěn)。
呂梁公司收入971.27萬元，較去年增加了229.83萬元，主要是來自新業(yè)務(wù)的呂梁天眼工程項目收入達304萬元。完成年度預(yù)算的129.5%，預(yù)算完成**。
石家莊公司收入865.8萬元，較上年增加110.76萬元，管網(wǎng)和基站收入都有所增加，完成預(yù)算的108.23%。
開封公司收入865.8萬元，較上年增加280.6萬元，今年開封公司因與聯(lián)通公司發(fā)生訴訟，開票較多，完成預(yù)算的108.23%。
漯河公司收入670萬元，較上年減少了519萬元。今年管網(wǎng)開票較少，比去年減少收入583.55萬元，減少幅度較大。只完成年度預(yù)算的60.9%。
平頂山公司收入364萬元，較去年下降164萬元，僅完成年度預(yù)算的60.7%。
太原分公司今年沒有指標(biāo)任務(wù)，本年沒有開票收入。
5、銷售老存量情況
2017年總公司董事會為了加大老存量消化力度，繼續(xù)給予特殊的18%獎勵政策，但銷售情況不佳。
本年共銷售2012年及以前老存量71.45萬元（成本），僅完成預(yù)算的34%，其中廊坊公司銷售19.63萬元（成本），完成預(yù)算的98%；石家莊公司銷售老存量30.5萬元，完成預(yù)算的61%；平頂山公司銷售10.26萬元，完成預(yù)算的34%；呂梁公司銷售8.4萬元，完成預(yù)算的21%；運城公司銷售2.23萬元。其他公司基本上無銷售，而在2016年底統(tǒng)計，2012年之前的老存量結(jié)余1471余萬元，在如此較優(yōu)惠的政策下，僅銷售69萬元，說明老存量銷售難度大，可能有部分管網(wǎng)已變成了不良資產(chǎn)。
6、各公司凈利潤完成情況
本年剔除非考核的太原分公司后，實現(xiàn)凈利潤1610.14萬元，較上年增加了31.75萬元，但只完成預(yù)算的81.73%。其中：
廊坊公司實現(xiàn)凈利潤502萬元，較去年增加17.8萬元，完成預(yù)算的119.54%，實現(xiàn)凈利潤額位居**。管網(wǎng)凈利潤較去年下降19萬元，而基站則增加33萬元，基站為本年帶來凈利潤249萬元，基站的規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)充分顯現(xiàn)出來。
忻州公司實現(xiàn)凈利潤353.58萬元，較去年下降了18.6萬元，完成預(yù)算的110.5%，忻州公司管網(wǎng)、基站凈利潤下降，但新業(yè)務(wù)凈利潤增加35.9萬元，增長較快。
運城公司實現(xiàn)凈利潤184.67萬元，較上年增加了23萬元，完成預(yù)算的102.59%，運城公司本年銷售增加較多，基站也實現(xiàn)凈利潤31.8萬元，發(fā)展較為平穩(wěn)。
呂梁公司實現(xiàn)凈利潤146.2萬元，較上年增加79萬元，完成預(yù)算的91.38%，呂梁公司今年收入較上年有所增長，帶動凈利潤增加，新業(yè)務(wù)天眼工程貢獻了12萬元的凈利潤。
石家莊公司實現(xiàn)凈利潤144.91萬元，較上年增加21萬元，完成預(yù)算的103.51%。
開封公司實現(xiàn)凈利潤125.61萬元，較上年增加76.8萬元，完成預(yù)算的83.74%。開封公司在沒有基站收入、管網(wǎng)售價又很低的情況下，完成這樣的利潤也是來自不易的。
山西分公司本年凈利潤為98.68萬元，較去年增加77.64萬元，增幅較大，完成年度預(yù)算的33%。
漯河公司實現(xiàn)凈利潤45.17萬元，較上年下降171萬元，下降幅度達79%，完成年度預(yù)算的22.6%。漯河公司主要是去年底開票量少，加之借款數(shù)量大，利息支付較高等原因。
平頂山公司實現(xiàn)凈利潤9.27萬元，較上年下降73.9萬元，僅完成年度預(yù)算的9.27%。平頂山公司今年電信、聯(lián)通公司管道購買進行招標(biāo)，年內(nèi)只開了部分發(fā)票，移動公司全年未能開票，造成收入少，而費用支出較大，造成效益差。
太原分公司因新成立，年末移動、電信正在走流程，元月份電信已開票60多萬元。太原分公司當(dāng)年虧損92萬元，主要是借款利息和管理費用。
綜合來看，各公司實現(xiàn)的凈利潤嚴(yán)重不均衡，廊坊和忻州二個公司實現(xiàn)的凈利潤已達全公司總利潤額的53%，特別是廊坊公司貢獻了502萬元的凈利潤，超過年凈利潤預(yù)算82萬元。管網(wǎng)收入和利潤近年來已呈下降趨勢；基站收入近年雖有所上升，但幅度不大。多數(shù)公司還沒有成基站規(guī)模效應(yīng)。
新業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，全公司只實現(xiàn)凈利潤56萬元；
7、各公司凈利率情況
凈利率與凈利潤密切相關(guān)，今年整體凈利率為14.51%，比預(yù)算降低了3.24個百分點，較上年也降低3.54個百分點。大多數(shù)公司的凈利率在下降。主要原因一是管網(wǎng)“營改增”后，部分公司的運營商不給補稅點或稅點彌補不到位，造成售價相對下降；二是成本費用增加特別是借款增加，利息加大，施工成本上漲；三是基站建設(shè)數(shù)量增加，但出租沒有跟上，而基站建設(shè)的費用如協(xié)調(diào)費、地租等卻要分?jǐn)偂?/span>
本年廊坊公司稅后凈利率為24.43%，完成預(yù)算的111%，比上年增加下降了3.23個百分點。廊坊公司管網(wǎng)凈利率達21.72%、基站高達31.42%。廊坊公司凈利率長期維持在20%以上。
忻州公司凈利率17.38% ,完成預(yù)算的105.33%，比上年下降0.99個百分點。忻州公司今年費用有所增加，其中借款利息增加就增加10萬元。
運城公司凈利率17.18%，完成預(yù)算的107.38%，比上年提高了1.66個百分點。
石家莊公司凈利率16.74%，完成預(yù)算的101.5%，較上年提高0.35個百分點。
呂梁公司凈利率15.05%，完成預(yù)算的94.1%，較上年提高了6個百分點。
開封公司凈利率14.51%，完成預(yù)算的90.7%，較上年提高6.17個百分點，開封公司得益于今年銷售收入增長和移動、電信價格的提高。
漯河公司本年凈利率6.74%；
山西分公司凈利率4.5%；
平頂山公司凈利率2.55%。
利潤率也和成本費用率密切相關(guān)，成本費用率它反映一個單位當(dāng)期發(fā)生的成本和費用所帶來的收益能力，也反映出對成本費用的控制能力和經(jīng)營管理水平的高低，成本費用率越低說明收益能力越強，反之越低。
本年總體成本費用銷售率為80%，較去年上升了6.65個百分點，說明總體收益能力下降，利潤率在降低。今年較去年收入增長2370萬元，而成本費用卻增長了2482.5萬元， 其中成本增長2424萬元、費用增長58.5萬元，主要是成本增長。所以2018年要把控制成本作為各公司的工作重點。
從以上數(shù)據(jù)可以看出：廊坊公司成本費用率****，石家莊、忻州、運城公司、開封公司控制也較好。
平頂山公司主要是收入少、成本費用高；漯河公司主要是費用高，利息負擔(dān)過重；山西分公司主要是自營業(yè)務(wù)少，毛利率偏低。
8、完工管網(wǎng)存量結(jié)存情況
2017年底全公司完工管網(wǎng)存量結(jié)余9707.51萬元，上年底為9906.1萬元，較上年減少庫存198.59萬元。這是近年來**次出現(xiàn)庫存下降。但庫存量仍非常龐大。
在結(jié)存的管網(wǎng)存量中，2012年及以前的老存量仍高達1405.74萬元，去年對這部分老存量僅銷售了71萬元，說明這部分老存量非常難銷，時間過長，運營商也不愿購買，形成不良資產(chǎn)的風(fēng)險非常高。
2013年的存量還有756.78萬元、2014年1645.79萬元、2015年1459.32萬元、2016年1546.52萬元、2017年2893.36萬元，存量基本上是逐年上升的趨勢。
2017年底漯河公司結(jié)存2274萬元，較上年增加了246.87萬元，管網(wǎng)存量結(jié)存*多。開封公司結(jié)存1330萬元、石家莊公司結(jié)存1213萬元、呂梁公司結(jié)存1056萬元，結(jié)存相對較多。廊坊公司結(jié)存1034萬元，但廊坊公司每年管網(wǎng)銷售量大，不會造成積壓。忻州公司庫存只有868萬元，老存量很少，存量銷售狀態(tài)較好。運城公司結(jié)存808萬元，老存量少，近年來銷量也在增加，銷售狀態(tài)也較好。平頂山公司結(jié)存842萬元，老存量較多，銷量少，存量有所積壓。
9、應(yīng)收、應(yīng)付賬款情況
截止到2017年底，全公司應(yīng)收賬款為5748.64萬元，應(yīng)付材料商、施工單位賬款為10183.88萬元；其中：
廊坊公司應(yīng)收賬款為415.65萬元；應(yīng)付賬款為1019.53萬元；
忻州公司應(yīng)收賬款為1021.35萬元；應(yīng)付賬款為1593.70萬元；
運城公司應(yīng)收賬款為718.73萬元；應(yīng)付賬款為643.55萬元；
呂梁公司應(yīng)收賬款為344.76萬元；應(yīng)付賬款為1062.31萬元；
山西分公司應(yīng)收賬款為1573.93萬元；應(yīng)付賬款為990.73萬元；
石家莊分公司應(yīng)收賬款為543.71萬元；應(yīng)付賬款為1814.3萬元；
漯河公司應(yīng)收賬款為306.88萬元；應(yīng)付賬款為952.85萬元；
開封公司應(yīng)收賬款為314.32萬元；應(yīng)付賬款為855.87萬元；
平頂山公司應(yīng)收賬款為509.51萬元；應(yīng)付賬款為845.98萬元；
同志們，以上主要經(jīng)濟指標(biāo)基本上較好的完成，但沒有達到我們年初制定的奮斗目標(biāo)，按照企業(yè)發(fā)展的成熟理論，企業(yè)的發(fā)展并不是一直呈線性的，階梯式發(fā)展也是必然的。雖然沒有完成既定的目標(biāo)，但所取得的成績，也跨上了一個新的高度，邁上了一個新的臺階。這一成績，凝結(jié)著全體管理干部和職工勤勞的汗水、頑強的拼搏、不懈的努力、無私的擔(dān)當(dāng)和聰穎的智慧。這一成績，也必將激勵我們在新的一年里繼續(xù)奮勇前進！
二、工作中取得的成績
一是**形勢穩(wěn)定。全公司下轄7個子公司，3個分公司，分布在山西、河南、河北等地多個城市，公司項目分散、線長、面廣，管控幅度寬，**壓力高，**管理工作任務(wù)繁重而艱巨。2017年呂梁公司聘請了呂梁市眾安消防技術(shù)中心進行了綜合培訓(xùn)。昝紅杰老師對**消防知識作了深入的講解，給員工上了一堂深刻的**知識培訓(xùn)課。
一年來，公司上下牢固堅持****方針，健全完善規(guī)章制度，加強現(xiàn)場**監(jiān)管，規(guī)范職工崗位行為，深入開展**教育系列活動，促進了**形勢持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，實現(xiàn)了**年。
二是企業(yè)運營秩序穩(wěn)定。針對工程接續(xù)緊張、應(yīng)收、應(yīng)付賬款余額較高、資金嚴(yán)重緊張、人力資源緊缺的現(xiàn)狀，為確保完成全年各項任務(wù)，公司上下統(tǒng)籌謀劃，以開發(fā)市場、引進人才、管控風(fēng)險為抓手，明確責(zé)任分工，強化各項工作推進，有力地維護了經(jīng)營秩序的總體穩(wěn)定。先后下發(fā)《企業(yè)三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的通知》、《加強對收入、費用、稅收規(guī)范管理的有關(guān)規(guī)定》兩個文件，全力推進企業(yè)向健康規(guī)范的方向發(fā)展。去年上半年各項經(jīng)濟指標(biāo)完成不是太好，下半年企業(yè)迎來了觸底反彈的良好局面，職工士氣擁有了極大提振，發(fā)展元氣擁有了較好恢復(fù)。資金回籠成果顯著。全年累計回款9937萬元，同比多回809萬元，維持了經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)。人力資源擁有有效補充。全年引進各類人才10人，規(guī)范了分包業(yè)務(wù)流程，同時提高了會計核算真實性，從源頭上防范了經(jīng)營風(fēng)險。對歷史遺留問題開展排查、整改，集中解決了一些長期想解決而未能解決的問題，化解了經(jīng)濟運行中的部分矛盾。
三是企業(yè)形象有了新提升。廣大干部職工心系企業(yè)，在項目建設(shè)上抓**、嚴(yán)質(zhì)量、保進度，在市場合作上重誠信、講互助、謀共贏，企業(yè)社會形象呈現(xiàn)新面貌。廊坊公司、運城公司、忻州公司，開封公司在與運營商的交流溝通中擁有了運營商的贊許。反映了公司廣大干部職工積極向上的精神風(fēng)貌、勇于進取的昂揚斗志，彰顯了珍愛集體榮譽的正能量，催生了推進企業(yè)發(fā)展的巨大動能。
四是發(fā)展質(zhì)量有了新提升。產(chǎn)業(yè)布局日益明晰。通信管道、基站建設(shè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，在公司創(chuàng)收中發(fā)揮了重要作用；電信服務(wù)業(yè)務(wù)逐步加大，成為公司發(fā)展新的支柱；產(chǎn)業(yè)從嘗試探索進入亟須快速成長發(fā)展的戰(zhàn)略軌道，基本上形成了三駕齊驅(qū)的產(chǎn)業(yè)格局。市場格局發(fā)生了新變化。新業(yè)務(wù)的比重有所提高。
五是民生福利有了新提升。關(guān)心職工飯碗，心系群眾冷暖，發(fā)展成果惠及職工落到了實處。在公司內(nèi)部資金借款往來較高、外部應(yīng)收賬款清收較難的情況下，把職工工資發(fā)放放到**位，千方百計籌措資金，職工工資全年實現(xiàn)了如期發(fā)放，工資總額有較大幅度的提高，多數(shù)單位已經(jīng)為員工繳納了五險，個別單位還為員工繳納了住房公積金。有些單位還為員工提供了早餐和午餐，改善了生活條件和環(huán)境，提升了后勤服務(wù)水平。深化民主管理，有效地維護了職工合法權(quán)益。豐富了職工業(yè)余生活，保持了職工隊伍穩(wěn)定。企業(yè)真情關(guān)愛贏得了職工群眾的理解和支持。廣大干部職工與企業(yè)同呼吸共命運，舍小家顧企業(yè)，扎身于建設(shè)的**線，有些員工遠離家鄉(xiāng)在外工作，艱苦創(chuàng)業(yè)勇拼搏，默默無聞作奉獻，人心向齊，隊伍向穩(wěn)，初步形成了團結(jié)一心干事創(chuàng)業(yè)的良好局面。
六是競爭優(yōu)勢有了新提升。資質(zhì)等級提檔。審慎決策，穩(wěn)妥運作，鋼結(jié)構(gòu)工程總承包三級資質(zhì)已經(jīng)擁有批準(zhǔn)，近期將拿到證書，**資格證書也在辦理中，系統(tǒng)集成甲級資質(zhì)正在申請通信工程總承包二級，市場準(zhǔn)入的門檻問題正在逐步擁有了有效解決，市場競爭優(yōu)勢擁有了突破性提升。在資質(zhì)申辦過程中，我們明確了責(zé)任人，制定計劃，明確節(jié)點，各項工作有序推進實施。在資質(zhì)申辦過程中，張月星、曹國寶二人付出了很多心血。在2017年度，我們通過國家知識產(chǎn)權(quán)局批準(zhǔn)，獲得了15項通信工程軟件著作權(quán)。2017年10月，我們獲得了***高新技術(shù)企業(yè)的稱號，為企業(yè)的外表涂上了一層金，彰顯了企業(yè)對外的榮譽感。
七是法律意識有了新提升。幾年來，公司訴訟案件一直不斷，職工對法律方面意識相對淡薄，尤其是在用工、分包方面只有合同意識，沒有法律意識，在許多關(guān)鍵問題上難以入手，針對這樣的問題，我們于2017年3月編寫了普法知識教育學(xué)習(xí)內(nèi)容，以公司文件形式下發(fā)，要求全體職工認真學(xué)習(xí)，掌握法律知識和要領(lǐng)，便于指導(dǎo)我們今后的工作。同時公司總部聘請了常年法律顧問，為企業(yè)的發(fā)展過程中遇到的法律問題做有利保障。今年運城公司拿起法律武器起訴索要借款一案已經(jīng)在運城市鹽湖區(qū)法院立案，近期將開庭審理。
同志們，公司在2017年各方面工作取得的成績和進步，來之不易。這是公司董事會正確領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心支持的結(jié)果，是各級領(lǐng)導(dǎo)班子奮勇當(dāng)先、勇抓落實的結(jié)果，更是全體干部職工團結(jié)一心、頑強拼搏的結(jié)果。在此，我代表公司向大家表示衷心的感謝和崇高的敬意！
三、工作中的不足
在總結(jié)成績的同時，我們也要清醒地認識到，公司經(jīng)營和發(fā)展中仍然存在薄弱環(huán)節(jié)。
一是市場開發(fā)體量仍需加大。由于我們多數(shù)公司手中有政府批準(zhǔn)的特許經(jīng)營權(quán)，管道工程基本穩(wěn)定，但隨著通信建設(shè)的飽和，工程量在逐年減少。基站建設(shè)在逐步推進，每年有所增加，通信服務(wù)業(yè)務(wù)也在穩(wěn)步提高。但是與維系企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略需求還存在一定差距。
二是管道存量大，應(yīng)收、應(yīng)付賬款大，內(nèi)部欠款多。目前全公司管道存量在9700萬元以上，應(yīng)收賬款近6000萬以上，內(nèi)部借款高達近5800萬元，而應(yīng)付賬款高達1億多元。給公司造成嚴(yán)重的資金緊張，由于北京城通脈絡(luò)公司案件一直沒有結(jié)束，大部分資產(chǎn)在北京城通脈絡(luò)公司名下，給企業(yè)融資帶來嚴(yán)重的影響，
三是隊伍建設(shè)有待加強。部分單位自有核心隊伍不足，技能人才短缺局面沒有擁有有效解決。
四是責(zé)任意識需要強化。少數(shù)干部慣性思維依然存在，個別干部擔(dān)當(dāng)能力不高，責(zé)任意識不高，規(guī)矩意識不強，制度執(zhí)行不力。
五是各項成本不能有效的降低。從審計結(jié)果來看，企業(yè)的盈利能力還沒有達到**化，個別的單位的材料成本、施工成本、協(xié)調(diào)成本依然很大，沒有控制到合理的狀態(tài)，每年中秋節(jié)和春節(jié)兩個節(jié)日的走訪慰問費用高達300多萬元以上。除了原始施工項目外，新業(yè)務(wù)項目開展不力，自主經(jīng)營的新項目不多，自營收入占比較小，項目盈利水平在降低。石家莊公司自己買材料加工制作電源柜，大大的降低了購買成本，開封公司自己制作井蓋和蓋板也降低了很多材料成本，這些發(fā)生在我們身邊的事情值得我們其他公司借鑒和學(xué)習(xí)。
對于這些問題，我們**以對企業(yè)和職工高度負責(zé)的態(tài)度，認真研究辦法，采取有力措施，逐步加以解決。
**部分 2018年工作奮斗目標(biāo)
2018年是貫徹黨的十九大精神開局之年，是公司推進轉(zhuǎn)型發(fā)展的開篇之年。在公司“三年規(guī)劃”戰(zhàn)略中發(fā)揮支撐作用，高質(zhì)量建設(shè)**工程企業(yè)，我們既面臨著諸多挑戰(zhàn)，也有難得的發(fā)展機遇和條件。
從外部來看，存在兩個方面挑戰(zhàn)。一是市場競爭異常激烈，企業(yè)盈利空間被大幅擠壓。傳統(tǒng)的管道建設(shè)在逐年減少，管道銷售價格沒有增長的空間。二是行業(yè)運營模式對資金需求高。如基站建設(shè)要求施工方投資，且資金占用體量大、時間長，公司流動資金體量小導(dǎo)致市場開發(fā)瓶頸難以突破。從內(nèi)部來看，存在兩大制約因素。一是資產(chǎn)規(guī)模小，自主能力不足，發(fā)展基礎(chǔ)薄弱、后勁不足；二是創(chuàng)業(yè)發(fā)展缺乏穩(wěn)固根基。
看到挑戰(zhàn)，更要看到我們加快發(fā)展所具備的有利條件。
市場有機遇。國家經(jīng)濟已由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展新階段，大環(huán)境總體穩(wěn)定，市場競爭秩序日益規(guī)范。2018年底5G通信基站將**展開，必將給我們帶來巨大的發(fā)展機遇。作為通信工程施工企業(yè)，公司將迎來5G基站發(fā)展建設(shè)的巨大商機，前景十分廣闊。只要緊緊抓住這一難得歷史機遇，企業(yè)必將大有可為、大有作為。
自身有優(yōu)勢。隨著公司資質(zhì)申請和獲準(zhǔn)，資質(zhì)種類相對齊全。公司將擁有通信工程總承包二級、鋼結(jié)構(gòu)承包三級、下面將申請建筑施工總承包三級，資質(zhì)申請到位加之我們已經(jīng)具有的政府特許經(jīng)營權(quán)，主導(dǎo)性的占有市場優(yōu)勢，不僅可以承攬通信建設(shè)工程，還可以承攬其他相關(guān)工程。產(chǎn)業(yè)資源豐富?；馐袌鲲L(fēng)險、抵御市場沖擊承載能力強，可選擇、可調(diào)節(jié)余地大，可提升空間多。
發(fā)展有信心。領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)帶領(lǐng)廣大職工，頑強拼搏，經(jīng)受住了行業(yè)低迷期的嚴(yán)峻考驗，挺過了市場寒冬，不僅保持了企業(yè)基本穩(wěn)健運營，而且迎來了總體向好的良好態(tài)勢。施工隊伍日益融合，團隊精神在集結(jié)，亮劍精神待激發(fā)，公司確定上市的目標(biāo)，激發(fā)了廣大職工對企業(yè)加快發(fā)展的期盼、提高收入的愿望日益強烈，為加快發(fā)展蓄積了巨大的正能量。這些都是加快推進企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展具有決定性的內(nèi)生動力。
黨和國家進入了社會主義新時代，整個國家呈現(xiàn)新的氣象，公司也要呈現(xiàn)新氣象，我們每個人**展現(xiàn)新作為。公司上下**以更加開放的視野、更加開闊的胸襟，理清發(fā)展思路，搶抓歷史機遇，變慢步走為小步跑，以快干、實干和大干，以智慧、勇氣和舍我其誰的擔(dān)當(dāng)，砥礪奮進，為理想的上市目標(biāo)的實現(xiàn)貢獻自己的力量。
2018年奮斗目標(biāo)
1、銷售收入：12000萬元
2、管道建設(shè)：165溝公里，905管公里;
3、基站建設(shè)：145座，334個平臺，新增銷售平臺219個；
4、回款：10244萬元
5、利潤：1900萬元；
6、銷售老存量：156萬元；
7、**狀況：杜絕輕傷及以上事故，實現(xiàn)**年。
第三部分 2018年工作措施
做好今年工作，要重點推進實施好以下幾個方面：
一、加強**管控，確保**無事故
**是推進高質(zhì)量發(fā)展的生命線，**牢固樹立**高于一切、**決定一切的發(fā)展理念，堅守生命至上、****思想，踏實、務(wù)實、求實，從嚴(yán)從細把**管理推向縱深。
健全完善規(guī)章制度，明確考核標(biāo)準(zhǔn)，強化全員**紅線意識，壓緊壓實全員**責(zé)任。加強信息調(diào)度反饋、跟蹤落實，形成有效運轉(zhuǎn)的**監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。加強對工作安排落實督查，加強不放心項目檢查， 做好重大隱患排查整治，堅決防范重大事故發(fā)生。加強工程建設(shè)項目開工、工程轉(zhuǎn)場、高空作業(yè)等關(guān)鍵時段**檢查，加強人員聚集場所及設(shè)備遷移交通**管理，嚴(yán)防事故發(fā)生。
二、加強市場開發(fā)，確保工程接續(xù)
市場是企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)場、生存的根本、收入的源頭。實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，**把市場開發(fā)擺在各項任務(wù)首要位置，作為保飯碗的龍頭工程，統(tǒng)籌謀劃，細致安排，加強攻關(guān)，確保工程有接續(xù)、項目有儲備、發(fā)展有后勁。今年的市場開發(fā)工作要做到：
一個堅持。持續(xù)堅持市場開發(fā)，各單位在市場開發(fā)工作中，要加強溝通交流，實現(xiàn)信息資源共享。開發(fā)有效益有價值的工程，拓展現(xiàn)有的市場范圍和空間。新業(yè)務(wù)的開展仍然要繼續(xù)，還要加大力度，絕不放松，今年新市場開發(fā)要超過500萬元的工程量，這是企業(yè)生存的本源，是發(fā)展所**的，再難再苦也**不懈的堅持。
兩個明確。一是明確開發(fā)目標(biāo)。2018年，營業(yè)收入要力爭達到1.2億元以上。二是明確開發(fā)方向。各單位要聚焦主業(yè)，注重發(fā)揮本版塊、本的技術(shù)、經(jīng)驗等優(yōu)勢，以工程項目為主攻方向進行市場開發(fā)。
三項措施。首先，要以在建運營項目為基地，以點帶面，輻射開發(fā)上下游、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)項目。其次，明確激勵機制，可以在自己公司以外的區(qū)域開發(fā)新的市場領(lǐng)域，拓展自己的業(yè)務(wù)范圍，切實調(diào)動并激發(fā)全員市場開發(fā)積極性、主動性。第三，高度關(guān)注各類市場信息平臺，暢通與業(yè)主等相關(guān)方交流渠道，做好項目信息搜集、篩選甄別。盡快補齊市場開發(fā)短板。對存在的問題和不足迅速采取針對性措施加以改進，全力提高項目中標(biāo)。
三、加強運營管控，做**效益工程
發(fā)展高質(zhì)量，經(jīng)濟運營**高質(zhì)量。今年經(jīng)營管理工作的總體要求是，通過立規(guī)矩、強制度、嚴(yán)執(zhí)行，促進基礎(chǔ)管理有新的加強，運營質(zhì)量和盈利水平有新的提升。
**加強執(zhí)行力建設(shè)。制度重在執(zhí)行，工作貴在落實。對公司統(tǒng)一安排的工作任務(wù)、部署的具體活動，各單位既要精心謀劃、精心組織、全力攻堅、全力推進，確保目標(biāo)兌現(xiàn)、任務(wù)完成。對公司出臺的各項規(guī)章制度，要加強學(xué)習(xí)，增強規(guī)矩意識，各單位要嚴(yán)格按公司的要求辦事，**精準(zhǔn)執(zhí)行。
讓“被審計”成為一種習(xí)慣。機關(guān)職能部門要認真履行職能。對經(jīng)營過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，要及時上報。進一步提高責(zé)任心、進取心、榮恥心，遵職業(yè)道德、講職業(yè)美德，有困難不后退，有矛盾不回避，努力以扎扎實實的工作創(chuàng)出實實在在的業(yè)績。
**加強經(jīng)營秩序把控。緊密結(jié)合公司實際，全力穩(wěn)定企業(yè)經(jīng)營秩序。加強項目運營質(zhì)量分析，作**工程，及時發(fā)現(xiàn)問題、處理問題，杜絕返工工程的出現(xiàn)。按照節(jié)點計劃，及時上報工程結(jié)算，準(zhǔn)確反映項目當(dāng)期真實經(jīng)營成果。繼續(xù)推進內(nèi)部審計全覆蓋，及時堵塞管理漏洞。對經(jīng)營活動中出現(xiàn)的每筆費用都能說清楚，不弄虛作假，不收取材料商和施工單位的回扣。提升經(jīng)營管理人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)，夯實管理基礎(chǔ)，確保經(jīng)營結(jié)果數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實可靠。
**加強應(yīng)收賬款的清收工作。強化應(yīng)收賬款管理，確保應(yīng)收賬款規(guī)模處在合理區(qū)間。落實人員責(zé)任，加強節(jié)點考核，確保完成逾期債權(quán)清收任務(wù)。
**加強存量的銷售工作。加強存量的銷售工作，對歷史遺留下的銷售難的管道要用盡心思，想盡一切辦法對外銷售，減少管道存量，除2012年前管道存量達到1400萬元，2013年、2014年管道存量也已經(jīng)超過了2400萬元，按照三年為周期計算，2013年、2014年管道存量也是很大的，一定要引起我們各個單位的高度重視，這兩年的存量再不完成銷售，也許將來有些管道也成不良資產(chǎn)了。只有解決存量的銷售才能緩解資金難的瓶頸。
**加強基站的出租工作。2017年公司基站建設(shè)首次超過100座，從出租平臺數(shù)據(jù)上來看，出租率明顯偏低，占用了大量的資金，基站沒有發(fā)揮出應(yīng)有的效益。有的公司基站建成幾年了，一個平臺都沒有出租，有的公司基站出租出去只有一個平臺，收取租賃費還很低，造成基站收回成本超過5年。這樣不僅給企業(yè)帶來資金的壓力，也會嚴(yán)重影響公司的整體效益，這點希望各位管理干部要高度重視。廊坊公司、漯河公司、運城公司基站出租率較高，這點其他公司可以學(xué)習(xí)。2018年是4G基站建設(shè)的收尾之年，我們已經(jīng)建成的基站務(wù)必要想盡一切辦法出租出去，否則5G基站建設(shè)鋪開后，很可能影響已建成的4G基站的出租工作。
繼續(xù)加強經(jīng)營成本管控。企業(yè)的盈利能力大小來源企業(yè)的經(jīng)營成本的管控，這點每個人都清楚，但是如何有效合理的降低成本，也許我們很難做到，我想降低經(jīng)營成本首先要思想上高度重視，從零星材料及業(yè)務(wù)招待費抓起，該花的錢要花，可花可不花的錢就不要花，能省的就省，在材料采購、施工分包上多下功夫，在材料采購上要做到價格****，材料損耗率要降到3%以下，也可以把材料損耗交給承包的施工單位承包，施工分包價格也要根據(jù)路段的難易程度都有所降低，總之要把成本降到****點，不留任何空間。在協(xié)調(diào)費、節(jié)日走訪慰問上也要減低支出。2018年成本考核將作為各項指標(biāo)考核的重中之重。
**繼續(xù)加強財務(wù)規(guī)范管理工作。繼續(xù)規(guī)范財務(wù)制度，規(guī)定不讓做的堅決不做。堅決不能違反國家財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定。多學(xué)稅法知識，研究國家稅收政策，做到科學(xué)合理避稅。多與金融機構(gòu)接觸，爭取銀行和金融機構(gòu)的支持，在本地區(qū)解決小額資金貸款，緩解目前的資金壓力。
繼續(xù)加強資質(zhì)申辦、管理工作。資質(zhì)是企業(yè)發(fā)展的動力源泉，沒有資質(zhì)再好的企業(yè)也就成了無米之炊，雖然我們2017年取得了鋼結(jié)構(gòu)承包資質(zhì)，但是目前系統(tǒng)集成甲級資質(zhì)申報通信工程總承包二級資質(zhì)還沒有完成，這點是我們今年申辦工作的重要任務(wù)，我們一定要想盡一切辦法申請批復(fù)獲得該項資質(zhì)，同時我們還要申請和我們企業(yè)相關(guān)聯(lián)的其他資質(zhì)，來保障公司長遠的發(fā)展**具備的硬件條件。我們已經(jīng)取得了***高新技術(shù)企業(yè)，在企業(yè)所得稅稅收上有40%的優(yōu)惠政策，希望各個分公司利用好國家這一優(yōu)惠政策。
四、加強人才隊伍建設(shè)，形成凝聚力
發(fā)展成果要惠及職工，發(fā)展更要緊緊依靠職工。讓職工有穩(wěn)定的工作、滿意的收入、舒適的環(huán)境。把企業(yè)發(fā)展好，把民生維護好，以真情關(guān)心關(guān)愛，讓職工真切感受到在宏基城通公司工作有自豪感，匯聚起高質(zhì)量發(fā)展的巨大合力。
加強職工隊伍建設(shè)。加強日常教育，引導(dǎo)職工學(xué)技術(shù)、學(xué)文化，促進隊伍綜合素質(zhì)不斷有新的提高。根據(jù)產(chǎn)業(yè)實際，著眼長遠發(fā)展，積極“招兵買馬”，引進各類技術(shù)人才，可以從高校畢業(yè)生中錄取，也可以從社會上招聘，今年至少每個單位引進2名技術(shù)人才，緩解目前人員接續(xù)緊張的狀態(tài)。目前，我公司的實際情況，管理人才青黃不接，年齡層次偏差較大。根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需求，也要加大內(nèi)部培養(yǎng)、社會培訓(xùn)力度，促進人才盡快成長。今年要舉辦骨干力量培訓(xùn)教育，發(fā)揮骨干領(lǐng)軍人物的作用，提升隊伍整體管理水平。
廣大干部職工來自五湖四海，來到宏基城通公司工作，就組成了一個大家庭，全體成員要親如一家人，要營造溫馨和諧“家”的氛圍。讓職工真切感受到企業(yè)的關(guān)心和溫暖。讓員工**與企業(yè)心連心共發(fā)展。
五、尋求合作項目，做大共贏工程
除本傳統(tǒng)施工項目外，可以同其他單位合作，尋求其他領(lǐng)域的工程項目，借助我們在當(dāng)?shù)氐母鞣N人脈資源，可以從分包項目入手，深化對外合作，對于我們來說既十分必要又非常重要。干點分包施工項目來緩解我們的現(xiàn)金流不暢，同時要堅持“平等互利、共同發(fā)展、合作共贏”原則，以更加開放的胸懷、寬廣的視野，多渠道借力借勢，多途徑引智引資，推進企業(yè)茁壯發(fā)展。
尋求與設(shè)計院所合作，實現(xiàn)設(shè)計資質(zhì)與施工資質(zhì)優(yōu)勢互補，拓展市場開發(fā)途徑和渠道；與科研院所合作，進行發(fā)展戰(zhàn)略咨詢，把科研院所好的產(chǎn)品項目引進過來，推出發(fā)明專利，提升科技水平。
六、強化思想意識工作，善待你所在的單位
面對新形勢、新任務(wù)、新要求，推進公司高質(zhì)量發(fā)展，**毫不動搖地加強領(lǐng)導(dǎo)和職工的思想政治工作。
加強作風(fēng)建設(shè)，提升**能力。把2018年作為干部作風(fēng)提升年，深入開展好“講規(guī)矩、講責(zé)任、講大局”“三講”教育活動，引導(dǎo)干部職工切實扭轉(zhuǎn)慣性思維，一切按規(guī)矩辦事、按制度執(zhí)行；切實增強擔(dān)當(dāng)意識，做到奮發(fā)有為、忠誠干凈。
如果你是小草，單位就是你的地。如果你是小鳥，單位 就是你的天。如果你是一條魚，單位就是你的海。工作就是職責(zé)，職責(zé)就是擔(dān)當(dāng)，擔(dān)當(dāng)就是價值。工作是你的職責(zé)，是你立足單位的基礎(chǔ)。把屬于自己的工作推給別人，不是聰明，而是愚蠢，除非是你不能勝任它。我們每個人都要把單位當(dāng)成自己的家，單位給了我們從業(yè)的機會和舞臺，只要我們在這里干一天就要負起責(zé)任，把企業(yè)做好，并不是當(dāng)一天和尚撞一天鐘。個別領(lǐng)導(dǎo)對公司管理上不夠關(guān)心，有的甚至不聞不問，放之任之。個別單位班子成員不夠團結(jié)，陽奉陰違的現(xiàn)象還仍然存在，影響了本公司的發(fā)展，這些都是需要我們今后解決的問題，憑良心講話，你認為這樣干下去，你還能干多久？領(lǐng)導(dǎo)干部就是解決企業(yè)運營中所發(fā)生的各種難題的，如果沒有困難要我們?nèi)ソ鉀Q，要我們這些領(lǐng)導(dǎo)做什么？我們每個人都要做到對工作問心無愧，要善待你所在的單位。
繼續(xù)推進廉政建設(shè)，凈化創(chuàng)業(yè)環(huán)境。持續(xù)深入完善各項管理制度，建立長效機制，營造風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。
“造物無言卻有情，每于寒盡覺春生。千紅萬紫安排著，只待新雷**聲”。同志們，新一年的任務(wù)繁重而艱巨。讓我們以神圣的使命感、高度的責(zé)任感、強烈的緊迫感，以更加飽滿的激情、更加開闊的視野、更加務(wù)實的作風(fēng)，真抓實干，創(chuàng)新進取，立足實際、砥礪前行，抓住機遇，為譜寫新時代的篇章而努力奮斗！
**，我謹(jǐn)代表公司衷心祝愿全體干部職工工作愉快、家庭幸福，祝宏基城通公司的明天更加美好！
謝謝大家！