今天主要匯報平頂山城通2020年1-6月經(jīng)營運行情況，分析問題，全力以赴確?？偣鞠逻_的2020年各項任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)，向各公司學(xué)習(xí)經(jīng)驗，取真經(jīng)，推動平頂山城通公司扭虧圖存，開拓市場，穩(wěn)定發(fā)展。
一、2020年1-6月經(jīng)營指標(biāo)基本情況
1、管網(wǎng)完成情況：2020年上半年主要資金困難，主要梳理各類工程成本費用等，另外是運營商需求和管網(wǎng)投資降低；平頂山公司經(jīng)濟壓力大，外欠款多，負(fù)債金額大，減少了管網(wǎng)投資建設(shè)。下一步準(zhǔn)備把黃河路二期剩余2.8km建成，東一環(huán)路4.8km完成。
2、基站運行情況：2020年未建設(shè)新的基站，主要是維護現(xiàn)有21座基站正常運行，簽訂基站租賃合同，收取基站服務(wù)費?，F(xiàn)有的基站全部簽訂完成租賃合同，與移動談判增加5G平臺設(shè)備的租賃合同簽訂已簽訂7個，下一步與聯(lián)通電信的增加5G平臺合同正在協(xié)商中，共有7個。下一步計劃收購部分三方基站。
3、收入情況：2020年上半年收入82.7萬元，其中管網(wǎng)收入45.3萬元，基站收入37.39萬元。主要是移動、電信的建設(shè)資金減少，管網(wǎng)銷售滯后，已分別發(fā)布公函，要求其購置使用的管網(wǎng)。移動、電信的相關(guān)人員也答應(yīng)盡快解決。
4、回款情況：2020年上半年回款126.76萬元，其中管網(wǎng)回款62.69萬元，基站64.07萬元。
5、利潤情況：2020年上半年凈利潤8.3萬元，因需向總公司交納10萬咨詢費，將虧損1.7萬。
二、2020年上半年主要工作情況
1、推進基站5G平臺租賃
由于今年移動公司、聯(lián)通公司、電信公司全面啟動5G建設(shè)，重點在市縣的城區(qū)，我們城區(qū)的站點基本都增加的平臺，移動公司的平臺租賃補充協(xié)議已簽，聯(lián)通電信的增加的共享協(xié)議正在進行。移動公司基站服務(wù)費的按季度后付費流程，給平頂山公司的資金流影響較大，正常的基站服務(wù)費支付因簽字增加了不小難度?，F(xiàn)在電費也更改了付款程序，要求與服務(wù)費一樣按季度支付。正在協(xié)商的聯(lián)通電信租賃協(xié)議每年支付。
2、管網(wǎng)銷售逐步進入正軌
2020年上半年多次與移動公司溝通，要求其支付已使用管道費用，移動公司相關(guān)人員較積極，答應(yīng)盡快解決，已明確有2條路段列入其購置計劃。
加快聯(lián)通公司路段合同簽訂工作。雖然疫情嚴(yán)重，也多次與相關(guān)人員聯(lián)系溝通，完成了部分路段的投標(biāo)、談判、合同的簽訂，下面加快維修驗收，爭取早日開票回款。主要是東環(huán)路（建設(shè)路-礦工路），玄武大道（昆陽大道-東環(huán)路），曙光街（光明路-迎賓路），商業(yè)街過路，黃河路過路，平安大道連接等，合同金額63.4萬。電信公司網(wǎng)發(fā)部張主任已答應(yīng)部分路段的立項，下一步緊跟相關(guān)人員，具體辦理的主管為年后新主管，需多聯(lián)系溝通，加快進入談判流程，在2020年列入合同簽訂。
廣電公司已驗收了兩條路段的管道，已開票，定期與相關(guān)人員溝通，盡量今年回款。
3、克服人員變動困難，努力前行
2020年人員變動較大，王建國總經(jīng)理因年齡退休后，市場部劉秋菊因產(chǎn)假休息，4月份財務(wù)部朱曉亞因個人待遇原因辭職，使本來舉步維艱的工作更加困難。在工資收入降低10%的情況下，給現(xiàn)有人員壓擔(dān)子、加任務(wù)，雖然不盡人意，也努力前行?，F(xiàn)在移動公司因資金計劃未落實到位，中標(biāo)的小基站建設(shè)處于停滯，若下半年開始建設(shè)，公司將更加艱難。
三、平頂山公司的困難和不足
1、管網(wǎng)銷售價格降低，施工成本逐年增加
隨著社會的發(fā)展，人工、材料等直接成本的價格逐年上升。按現(xiàn)在運營商的價格，鋪設(shè)三孔才夠成本，利潤空間已很小，再延長銷售周期，管網(wǎng)盈利空間很小。
運營商相關(guān)人員調(diào)整頻繁，推進難度增大，銷售費用成本增加。
出于以上原因，2020年平頂山公司對管網(wǎng)建設(shè)非常慎重。
2、公司借款成本高
平頂山公司外借建設(shè)資金和借內(nèi)部職工共計約600萬，每年利息近70萬，使本就艱難運營的平頂山公司更加舉步維艱。
雖然平頂山公司有諸多困難，效益較差，但總公司未減少支持力度，張總裁和邵總不顧辛勞，冒酷暑，踏勘收購基站，呂司令和胡司令多方聯(lián)絡(luò)，為平頂山公司的前途出謀劃策，貢獻多方資源，在此向以他們?yōu)榇淼目偣绢I(lǐng)導(dǎo)、老首長表示真誠的敬意和感謝！
路雖遠(yuǎn)行則將至，事雖難做則將成。相信有總公司的有力支持，有全公司落實任務(wù)不放松，發(fā)揚不怕犧牲的精神，平頂山公司定能實現(xiàn)各項任務(wù)指標(biāo)，為2020年畫上圓滿的句號!